O Itaú Unibanco ultrapassou a Petrobras em valor de mercado e agora é a maior empresa da Bolsa de Valores brasileira, conforme um levantamento da Elos Ayta divulgado na última segunda-feira (3). Ao final do dia 31 de outubro, o banco tinha um valor de mercado de R$ 401,9 bilhões, superando os R$ 396,5 bilhões da petroleira.

Esta é a primeira vez desde 2020 que o Itaú se estabelece como a empresa mais valiosa da B3. No pregão realizado na segunda-feira, as ações do Itaú subiam 1,5%, cotadas a R$ 40,02, enquanto as ações preferenciais e ordinárias da Petrobras apresentavam altas de 1,18% e 0,83%, sendo negociadas a R$ 30,10 e R$ 31,77, respectivamente. Ambas as companhias contribuíram para o desempenho positivo do Ibovespa, que pela primeira vez opera acima dos 150 mil pontos.

O bom desempenho do Itaú é atribuído ao momento favorável do setor financeiro, que se beneficia da expectativa de uma retomada gradual na concessão de crédito e da estabilidade nos resultados corporativos, conforme observado neste trimestre.

O Santander, que foi o primeiro a divulgar seus resultados, anunciou um lucro de R$ 4 bilhões, um crescimento de 9,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. O Bradesco também teve um desempenho positivo, com lucro líquido de R$ 6,2 bilhões, representando um aumento de 18,8% na comparação anual.

O Itaú irá divulgar seus resultados na terça-feira (4), após o fechamento do mercado. As projeções indicam que o banco deve apresentar números sólidos, com expectativa de lucro de R$ 11,78 bilhões, impulsionado pela concessão disciplinada de empréstimos em segmentos de menor risco. O Banco do Brasil também divulgará seus resultados no dia 11 de novembro.

Apesar da expectativa em torno dos resultados do terceiro trimestre, analistas da XP afirmam que é improvável que impactem imediatamente as ações. Contudo, o Itaú é considerado a melhor opção para enfrentar o atual ambiente macroeconômico desafiador.

Desde dezembro de 2024, o valor de mercado do Itaú cresceu significativamente, de R$ 281,9 bilhões, uma alta acumulada de mais de 40% no ano. Em contrapartida, a Petrobras enfrentou uma perda de mais de R$ 120 bilhões em valor de mercado após atingir R$ 526 bilhões em fevereiro, afetada pela volatilidade dos preços do petróleo e questões relacionadas à sua política de dividendos.

Importante ressaltar que a empresa mais valiosa do Brasil, com avaliação de US$ 77,62 bilhões (aproximadamente R$ 418 bilhões), não está listada na B3, sendo o Nubank, que negocia na NYSE e no Brasil por meio de BDRs.

Atualmente, o ranking das cinco empresas mais valiosas da B3 é composto por Itaú, Petrobras, Vale (R$ 278,6 bilhões), BTG Pactual (R$ 248,9 bilhões) e Ambev (R$ 198,2 bilhões). Segundo a Elos Ayta, essa mudança reflete a força dos bancos no mercado acionário brasileiro e uma natural recomposição após anos de domínio da Petrobras e Vale.